发文机关：国家外汇管理局北京外汇管理部

发布时间：2023年6月28日

文号：京汇〔2023〕25号

关键词：跨国公司、本外币、跨境资金集中运营

主要内容：为持续推进资本项目重点领域改革，进一步便利跨国公司集团资金归集使用，支持实体经济高质量发展，国家外汇管理局决定在北京市开展跨国公司本外币跨境资金集中运营管理业务试点，其中，地方政府融资平台公司和房地产企业不得作为主办企业或成员企业参与跨国公司本外币跨境资金集中运营。

要点提示：该《通知》明确，金融机构（财务公司作为主办企业的除外）、地方政府融资平台公司和房地产企业不得作为主办企业或成员企业参与跨国公司本外币跨境资金集中运营。此外，国内资金主账户资金使用应符合现行中国人民银行和国家外汇管理局有关规定。国内资金主账户归集的资本项目项下资金不得直接或间接（通过成员企业）用于企业经营范围之外或国家法律法规禁止的支出，不得向非关联企业发放贷款，不得直接或间接投资有价证券／理财产品及非自用房地产。