11月10日，金地集团已将约21.4亿元划入上海清算所兑付专户，用于支付11月10日到期的“21金地MTN006”中票利息以及11月12日到期的“20金地MTN004”中票本息。

“21金地MTN006”是金地集团在2021年11月发行的，规模为15亿元，期限3年，票面利率4.17%，每年付息一次，利息为6255万元。“20金地MTN004”的发行时间是2020年11月，总额为20亿元，票面利率3.93%，到期日为2023年11月12日，金地集团需要支付共20.786亿元的本息。据了解，“20金地MTN004”是金地集团今年到期的最后一笔公开债务。

虽然今年的偿债压力已大幅缓解，但从金地集团第三季度的财务数据来看，经营层面的挑战仍不容小觑。第三季度，该公司实现154.4亿元的营业收入，归属母公司的净利润亏损14.74亿元，分别同比下降38.15%、207.16%，前三季度实现营业收入522.95亿元，同比下滑1.47%，归属母公司净利润0.58亿元，同比下跌98.27%。

销售层面，今年前9月，金地集团累计实现签约金额约1219.3亿元，同比减少25.2%。投资方面，该公司也颇为谨慎，前9月只在部分核心城市拿地，总投资额约125亿元，同比下降43.2%，投资强度仅10.3%。即便如此，销售规模的下降还是对现金流带来了明显影响，前9月，金地集团经营活动产生的现金流量净额是-7.45亿元，去年同期则为119.7亿元。截至9月末，该公司的货币资金余额约338.5亿元，现金短债比0.81。

目前看来，金地集团还是把销售回款视为最重要的现金流入通道。据金地集团透露，11月至12月，该公司计划推出数个位于核心一二线城市的项目，新推可售货值超过200亿元，充足的可售货源将补充公司的流动性。如，将在11月开盘的东莞青云境，首批供货超17亿元，上海金地嘉峯汇、金地嘉境预计在年底加推约50亿元货值的新货。

（来源：澎湃新闻）